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缠师看市: 美国股市暴跌对币市究竟是利好还是利空?

发布时间:2018-10-11 18:28 阅读量 3263
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【缠师观察】今天终于结束了窄幅震荡的格局,虽然是向下跳水,总比横盘震荡好得多。

【缠师观察】

今天终于结束了窄幅震荡的格局,虽然是向下跳水,总比横盘震荡好得多。市场分歧又开始出现,看多的看空的,你方说罢我登场,相当热闹。再重申一下本缠师的观点:看对看错不重要,重要的是做对。

怎么看和怎么做,是完全不同的两个范畴,必须严格划分开来。市场的认识,对于实战结果影响的权重,不会超过10%。看对做对,收益最大化。看错做对,损失最小化。看错做对,拼的是运气。最可怕的是看错,还做错,犹如跳进一个无底洞。

期货圈有一句老话:多头能赚钱,空头能赚钱,滑头不赚钱。本缠师补充一句:这个市场中,最可怕的不是看多和看空,而是死多和死空。什么是死多?技术上明明已经破位走弱,视而不见,仍然坚持原有看多观点,行动上继续做多加码。死空亦然。

在市场大势面前,顺之者昌,逆之者亡。对于任何人而言,看对或者看错,并不能影响到最终的结果。在市场中,真正决定生死的是怎么做对。做对的核心是什么?1333法则:趋势研判(10%)+仓位管理(30%)+ 风险控制(30)+严格执行(30%)。

大多数人仅仅停留在趋势研判上,仓位管理、风险控制、严格执行做的一塌糊涂,这才是长期做下来,仍然输钱的根本原因。

趋势研判方面:分为短期、中期和长期趋势,必须有一套符合逻辑且可明确量化的分析系统,最大程度排除个人主观因素的干扰,把握多空力量的动态均衡,而不是争论看多还是看空。

仓位管理方面:从量化系统出发,对三种常态进行定义:震荡市,仓位不超过5成,下跌市,仓位不超过3成,上升市,仓位在8成左右,预留2成,作为流动资金备用。

风险控制方面:建立在仓位管理的基础之上,对于现货持有者,可以适当寻找做差价的机会。对于期货持有者,在没有确定性的趋势之前,绝大多数时间里1倍杠杆运行,即使风格非常激进,也不超过3倍。

严格执行方面:趋势研判、仓位管理和风险控制,三者结合形成操作策略,按照策略执行。

进入市场之前,首先要清醒的认识到一个永恒不变的规律:无论投资还是投机,绝大多数人最终都是赔钱的。因此,对市场少一点个人想象,多一点敬畏之心。

有人想当然地认为,美股暴跌是币市调整的主要原因。该观点让本缠师真是哭笑不得,又没法辩论。因为无论你怎么解释,都无法将两个关联性并不大的市场捏到一起去,至少目前是这样。

但有一个信号值得注意:尽管美股目前走势对币市影响不大,但长期而言,影响却非常深远。自从美国总统特朗普进驻白宫以后,无论如何花言巧语,万变不离其中,核心逻辑无非逼着全球资本回流美国。

还记得英国脱欧么?要营造的是什么?国际资本对欧洲一体化进程的悲观预期。叙利亚危机,进一步又演变成为欧洲难民危机。欧洲搞完事情了,再搞亚洲,中国首当其冲。由于经济高速发展了近40年,成为世界第二大经济体,积累了大量的财富,人家垂涎三尺也再正常不过。

中美经贸摩擦,成为今年国际事件的主旋律。美国看准的是什么?真的是中美之间巨大的贸易逆差么?非也!中国在贸易上获得顺差,很大的比例其实到的是外资手里,而不是我们自己的腰包。说白了,贸易冲突的终极目的只有一个,逼迫在华外资撤离中国本土。

美国通过萝卜(贸易手段、金融手段等)加大棒(军事存在)一边打遍全球,逼迫资金从其它经济体流出,一边摆出一副开明包容的态度,放出各种政策优惠,吸引全球资本回流美国本土。

有人要说了,就算资本回流美国本土,也不一定都去买美股。当然。但是美股肯定是一种重要的配置标的。即使不买美股,买不买债券?不买债券,买不买其它资产?问题是:美股只是导火索,一旦股市开始成为资本的收割机,其它资产能保证不受影响么?

事实上,美国是一个以资本驱动为主的国家,股市如果出了问题,很容易形成连锁反应,对其它市场造成的冲击不可小觑。但币市比较特殊,美股爆发危机,不但不是利空,反而是重大利好。

为什么?根本原因在于币市是一个新兴市场,体量太小!全球加密货币市值才2000多亿美元,完全不具备成为全球财富收割机的能力,但具备成为全球财富收割机的潜力。

美国股市倘若持续走弱,资金踩踏出逃将成为趋势。股市的资金溢出效应,对于币市而言,很可能形成资金流入效应。那么,美股进入熊市,崩盘的概率有多高?请看下图:

美股道琼斯其实还是很强的,突破了技术上的极限值(左侧最近一个上涨浪低点到高点向上2.618黄金分割,对应25488.91),即使短线出现暴跌,最低下探至25593.65,也没有跌破这个位置。25488.91将成为美股牛熊市的分水岭,也是趋势的拐点。失守该位置,意味着美股将确认顶部,进入熊市。 ​​​​

【行情分析和交易策略】

1、BTC价格指数

从形态结构上看:BTC价格疑似走出“U”型底,鉴别该形态能否最终成立,关键在于上升趋势线(1、2、3,见图)得失。守住三条上升趋势线的前提下,“U”型底的形态将得到最终确认。

上升趋势线3上方运行,属于超强势。上升趋势线2上方运行,属于强势回调。跌破上升趋势2、3,但在上升趋势线1上方运行,属于弱势回调。若失守上升趋势线1,“U”型底形态将被彻底破坏,再次开启向下寻底周期。今天早盘失守上升趋势线3后,出现下跌加速,最低探至6252.2美元,盘中回踩上升趋势线2 ,企稳回升。

核心看点在于:能否守住上升趋势线2。守住的前提下,短线跳水可验证为诱空洗盘。一旦失守该位置,即使在上升趋势线1上方运行,多头力量也将受到极大消耗。上升趋势线1和2之间运行,多空力量将保持相对平衡状态。若失守上升趋势线1,空头力量将占据主导优势,以看空为主。

【BTC季度期货合约走势】

OKEX当季BTC期货合约显示,今天盘中最低下探至5822.39美元,与现货最低6250相比,差额高达427.61美元。

现货价格远远高于期货价格,说明投资者对看空预期较强,这是一个潜在的风险点。如果现货价格与期货价格之间的差额不能缩小,反而越来越大,要警惕出现期货拉动现货下行,进而形态踩踏效应的情况。

【交易策略】

(1)上升趋势线1或上升趋势线2上方运行,主多。

(2)上升趋势线2和上升趋势线3之间运行,空仓或轻仓观望。

(3)若失守上升趋势线3,主空。

2、BCH价格指数

BCH由于短线未能收复核心参数518美元(对应1浪低点到高点向上1.618黄金分割),使得调整级别将扩大至上升趋势线。

今天早盘,BCH价格率先于BTC、ETH等其它主流品种出现跳水,连续跌破上升趋势线和三个共振点(1、2、3,见图),最低下探至448美元。

跌破共振点1(对应503.10美元):意味着短线走弱,技术上确认展开C波调整。

跌破共振点2(对应477.10美元):意味着彻底彻底打破9月12日以来的上升结构。

跌破共振点3(对应461.46美元):若不能快速收复该位置,短线调整级别将进一步扩大至431.11美元(对应A波调整高点到低点向下2.00黄金分割,见图)。

A波调整,从589.99美元,最低下探至510.55美元,跌幅仅仅为13.46%。因此,若失守461.46美元,意味着C波将走出延伸(C3至C5),极限值为382.01美元(A波高点到低点向下2.618黄金分割),底部区间向下偏离幅度预估为5%-15%。

【交易策略】

(1)共振点2上方运行,主多。

(2)共振点2和共振点3内部运行,空仓或轻仓观望。

(3)共振点3下方运行,主空。

3、ETH价格指数

ETH价格今天早盘跌破颈线位后,出现向下加速,技术上确认头肩顶形态,短线进入空头主导格局。

阻力参数:左侧a波调整低点214美元。由于出现放量跌破的技术信号,有效性较强,该位置将反向成为阻力。

支撑参数:左侧A浪调整低点202.32美元。截至17:00,盘中最低下探至195.42美元,小幅跌破该位置,虽然企稳回升,并没有收复该位置。

若迟迟不能收复202.32美元,技术上将确认展开C浪调整(级别大于c波调整)。202.32美元上方运行,属于弱势调整,并没有完全破位。若失守202.32美元,将彻底打破9月12日以来的上升结构,进入深度回调,调整级别扩大至184.07美元(左侧1浪高点到低点0.809黄金分割)。

【交易策略】

(1)颈线位和202美元之间,空仓或者轻仓观望。

(2)若失守202美元,主空。

4、EOS价格指数

相比其它主流品种,EOS较为抗跌。今天盘中最低下探至5.20美元,回踩上升趋势线,企稳回升,并没有跌破该位置。后期以跌破上升趋势线,作为彻底走弱的技术信号。

阻力参数:5.55-5.65美元。该区间下方,上升趋势线上方,多空力量相对平衡。后期以收复该区间,作为走强的技术信号。

【交易策略】

(1)5.65美元上方,主多。

(2)5.65美元下方,上升趋势线上方,空仓或者轻仓观望。

(3)失守上升趋势线,主空。

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【缠师简介】

波浪理论和缠论顶级玩家,钻研十余年,并取得重大突破,开创全新的技术视角,一针见血式解读价格波动背后的秘密,运用“缠论+波浪理论+技术创新”,精确把握牛熊拐点,业内人称“缠师”。

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